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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092.00 | 5 164.00 | 10 928.00 | 16 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 418.00 | 26 625.00 | 12 792.00 | 39 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 510.00 | 31 789.00 | 23 720.00 | 55 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 627.00 | 31 789.00 | 99 838.00 | 131 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -3 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | 12 812.00 | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 22 413.00 | 11 103.00 | | 22 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 601.00 | 22.00 | | 18 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 638.00 | 30 114.00 | | 29 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 12 714.00 | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | 2 259.00 | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 425.00 | 47 357.00 | | 77 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 838.00 | 58 460.00 | | 99 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 182.00 | 47 357.00 | | 63 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 425.00 | | 162 424.00 | 162 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 131.00 | 143 434.00 | | 163 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 918.00 | 130 622.00 | | 142 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 213.00 | 12 812.00 | | 20 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 627.00 | | 22 883.00 | 32 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | | 22 883.00 | 32 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 106.00 | 2 684.00 | | 29 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 106.00 | 2 684.00 | | 29 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 570.00 | 4 327.00 | 14 242.00 | 18 570.00 |
VI Groupe et associés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 425.00 | 63 182.00 | 14 242.00 | 77 425.00 |