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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 691.00 | 45 662.00 | 15 028.00 | 60 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 964.00 | 45 662.00 | 156 302.00 | 201 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
110 Total général Actif | 211 380.00 | 45 662.00 | 165 718.00 | 211 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 524.00 | 95 896.00 | | 103 524.00 |
230 Autres produits | 4 336.00 | 3 416.00 | | 4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 860.00 | 99 313.00 | | 107 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 216.00 | 9 548.00 | | 10 216.00 |
242 Autres charges externes. | 28 799.00 | 30 646.00 | | 28 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 3 779.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 504.00 | 26 474.00 | | 29 504.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | 1 051.00 | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 708.00 | 11 905.00 | | 10 708.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 041.00 | 83 403.00 | | 82 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 819.00 | 15 909.00 | | 25 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 181.00 | 802.00 | | 1 181.00 |
294 Charges financières | 2 286.00 | 3 131.00 | | 2 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 308.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 2 011.00 | | 3 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 533.00 | 11 260.00 | | 20 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 556.00 | | | 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 444.00 | | | 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 409.00 | | | 5 409.00 |