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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 983.00 | 53 804.00 | 43 179.00 | 96 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 632.00 | 54 404.00 | 185 228.00 | 239 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 816.00 | 54 404.00 | 193 412.00 | 247 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 474.00 | 48 940.00 | | 69 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287.00 | 20 533.00 | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 85 860.00 | 70 574.00 | | 85 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 273.00 | 62 574.00 | | 77 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 981.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 3 925.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 552.00 | 95 144.00 | | 107 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 412.00 | 165 718.00 | | 193 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 556.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 625.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 3 624.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 593.00 | 109 041.00 | | 109 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 306.00 | 88 507.00 | | 94 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 287.00 | 20 533.00 | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 662.00 | 11 078.00 | 2 337.00 | 45 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 11 078.00 | 2 337.00 | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 273.00 | 31 598.00 | 45 675.00 | 77 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 552.00 | 61 877.00 | 45 675.00 | 107 552.00 |