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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 793.00 | 31 083.00 | 15 710.00 | 46 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 581.00 | 918 555.00 | 864 026.00 | 1 782 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 723.00 | 21 046.00 | 395 677.00 | 416 723.00 |
BZ Autres créances | 522 772.00 | | 522 772.00 | 522 772.00 |
CF Disponibilités | 797 085.00 | | 797 085.00 | 797 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 978.00 | 21 046.00 | 1 785 932.00 | 1 806 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 559.00 | 939 601.00 | 2 649 958.00 | 3 589 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 679 118.00 | 886 577.00 | 792 540.00 | 1 679 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 472.00 | 108 443.00 | | 112 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 545.00 | 3 539 294.00 | | 841 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DH Report à nouveau | | -1 928 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 011.00 | -1 045 321.00 | | -513 011.00 |
DL TOTAL (I) | 482 174.00 | 715 170.00 | | 482 174.00 |
DN Avances conditionnées | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
DO TOTAL (II) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 430 200.00 | | | 430 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 556.00 | 534 810.00 | | 486 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 489.00 | 179 253.00 | | 98 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 703.00 | 164 692.00 | | 89 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 916.00 | 364 906.00 | | 419 916.00 |
EA Autres dettes | 14 906.00 | 4 195.00 | | 14 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 707.00 | 249 762.00 | | 610 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 413.00 | 1 497 618.00 | | 2 155 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 958.00 | 2 225 159.00 | | 2 649 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 713.00 | 899 129.00 | | 1 247 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 389.00 | | 467 906.00 | 1 316 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231 658.00 | | 448 354.00 | 1 231 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 1 782 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 46 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 983.00 | | 14 524.00 | 33 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 748.00 | | 5 027.00 | 50 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 365.00 | 307 904.00 | 1 714.00 | 612 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 702.00 | 300 770.00 | | 586 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | 7 134.00 | 1 714.00 | 25 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 135.00 | 21 046.00 | 11 135.00 | 11 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 135.00 | 21 046.00 | 11 135.00 | 11 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 135.00 | 21 046.00 | 11 135.00 | 11 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 046.00 | 11 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 430 200.00 | | 430 200.00 | 430 200.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 625.00 | 183 625.00 | | 183 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 707.00 | 610 707.00 | | 610 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
UX Autres créances clients | 391 468.00 | | | 391 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 556.00 | 9 056.00 | 127 500.00 | 486 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 200.00 | | | 430 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 266.00 | | | 356 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 294.00 | | | 152 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 652.00 | 1 065 652.00 | | 1 065 652.00 |
VW T.V.A. | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 413.00 | 1 247 713.00 | 557 700.00 | 2 155 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 839.00 | 17 400.00 | | 14 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 902.00 | 149 506.00 | | 139 902.00 |
ST Autres comptes | 388 688.00 | 337 197.00 | | 388 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 078.00 | 169 345.00 | | 265 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 97 549.00 | 217 729.00 | | 97 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 796.00 | 4 761.00 | | 76 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 891.00 | 15 121.00 | | 25 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | 1 435.00 | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 360.00 | 18 835.00 | | 19 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 863.00 | 272 908.00 | | 442 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 681.00 | 146 043.00 | | 179 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 903.00 | 893 660.00 | | 993 903.00 |