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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 202.00 | 40 766.00 | 15 436.00 | 56 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 307.00 | 1 287 003.00 | 1 194 304.00 | 2 481 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 048.00 | 24 797.00 | 455 251.00 | 480 048.00 |
BZ Autres créances | 447 344.00 | | 447 344.00 | 447 344.00 |
CF Disponibilités | 1 012 405.00 | | 1 012 405.00 | 1 012 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 204.00 | 24 797.00 | 1 991 407.00 | 2 016 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 511.00 | 1 311 800.00 | 3 185 710.00 | 4 497 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 361 837.00 | 1 245 343.00 | 1 116 494.00 | 2 361 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 533.00 | 841 545.00 | | 328 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 736.00 | -513 011.00 | | -214 736.00 |
DL TOTAL (I) | 267 438.00 | 482 174.00 | | 267 438.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 371.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 371.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 521 510.00 | 430 200.00 | | 521 510.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 148.00 | 4 935.00 | | 8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 766.00 | 486 556.00 | | 1 020 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 837.00 | 98 489.00 | | 23 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 863.00 | 89 703.00 | | 119 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 390.00 | 419 916.00 | | 569 390.00 |
EA Autres dettes | 64 611.00 | 14 906.00 | | 64 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 147.00 | 610 707.00 | | 590 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 272.00 | 2 155 413.00 | | 2 918 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 710.00 | 2 649 958.00 | | 3 185 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 245.00 | 1 247 713.00 | | 2 061 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 581.00 | | 699 439.00 | 1 782 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680 013.00 | | 682 719.00 | 1 680 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 2 481 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 362 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 56 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | | 10 121.00 | 46 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 775.00 | | 6 598.00 | 55 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 555.00 | 369 161.00 | 712.00 | 918 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 472.00 | 358 765.00 | | 887 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | 10 396.00 | 712.00 | 31 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 046.00 | 11 837.00 | 8 086.00 | 21 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 046.00 | 11 837.00 | 8 086.00 | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | 11 837.00 | 8 086.00 | 21 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 837.00 | 8 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 521 510.00 | 521 510.00 | | 521 510.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 147.00 | 590 147.00 | | 590 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
UX Autres créances clients | 450 291.00 | 450 291.00 | | 450 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 766.00 | 166 739.00 | 774 027.00 | 1 020 766.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 310.00 | | | 691 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 657.00 | | | 169 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 268.00 | 300 268.00 | | 300 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 710.00 | 1 057 710.00 | | 1 057 710.00 |
VW T.V.A. | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 272.00 | 2 064 245.00 | 774 027.00 | 2 918 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 805.00 | 14 839.00 | | 21 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 695.00 | 139 902.00 | | 78 695.00 |
ST Autres comptes | 501 395.00 | 388 688.00 | | 501 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 927.00 | 265 078.00 | | 271 927.00 |
YT Sous‐traitance | 30 580.00 | 97 549.00 | | 30 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 630.00 | 76 796.00 | | 94 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 865.00 | 25 891.00 | | 10 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 205.00 | 4 521.00 | | 9 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 010.00 | 19 360.00 | | 31 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 631.00 | 442 863.00 | | 551 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 686.00 | 179 681.00 | | 153 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 091.00 | 993 903.00 | | 988 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |