| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 2 085.00 | 3 279.00 | 5 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 397.00 | 2 085.00 | 361 312.00 | 363 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 860.00 | 7 141.00 | 123 719.00 | 130 860.00 |
CF Disponibilités | 338 266.00 | | 338 266.00 | 338 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 948.00 | 7 141.00 | 476 807.00 | 483 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 345.00 | 9 226.00 | 838 119.00 | 847 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 294 032.00 | | 294 032.00 | 294 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 120.00 | 856 120.00 | | 856 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DH Report à nouveau | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 770.00 | 5 566.00 | | -99 770.00 |
DL TOTAL (I) | 777 109.00 | 876 879.00 | | 777 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 23 892.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 4 780.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113.00 | 17 392.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 009.00 | 46 063.00 | | 61 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 119.00 | 922 943.00 | | 838 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 695.00 | 46 063.00 | | 25 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 546 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 336.00 | 573 610.00 | | 21 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 106.00 | 568 044.00 | | 121 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 770.00 | 5 566.00 | | -99 770.00 |