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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 1 794.00 | 1 271.00 | 3 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 969.00 | 40 538.00 | 172 431.00 | 212 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 315.00 | 44 332.00 | 400 983.00 | 445 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 739.00 | 44 700.00 | 50 039.00 | 94 739.00 |
CF Disponibilités | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 923.00 | 44 700.00 | 232 223.00 | 276 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 238.00 | 89 032.00 | 633 206.00 | 722 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
CU Autres participations | 229 282.00 | 2 000.00 | 227 282.00 | 229 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 120.00 | 856 120.00 | | 856 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DH Report à nouveau | -238 500.00 | -190 777.00 | | -238 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 264.00 | -47 723.00 | | -16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 606 922.00 | 623 186.00 | | 606 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 326.00 | 25 396.00 | | 15 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 847.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 840.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 284.00 | 34 082.00 | | 26 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 206.00 | 657 269.00 | | 633 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 163.00 | 18 766.00 | | 21 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 501.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 501.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 58 849.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 58 849.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 757.00 | 79 529.00 | | 25 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 020.00 | 127 251.00 | | 42 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 264.00 | -47 723.00 | | -16 264.00 |