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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 901.00 | 30 781.00 | 30 120.00 | 60 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 969.00 | 30 781.00 | 152 188.00 | 182 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
060 Stock marchandises | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
110 Total général Actif | 247 062.00 | 30 781.00 | 216 281.00 | 247 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 209.00 | | | 165 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
252 Charges sociales | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |