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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 177.00 | 32 613.00 | 28 563.00 | 61 177.00 |
040 Immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 245.00 | 32 613.00 | 165 631.00 | 198 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
060 Stock marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
072 Créances – Autres | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
084 Disponibilités | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
110 Total général Actif | 247 445.00 | 32 613.00 | 214 831.00 | 247 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 495.00 | | | 176 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
252 Charges sociales | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |