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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 179.00 | 53 263.00 | 70 917.00 | 124 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 184.00 | 57 553.00 | 118 631.00 | 176 184.00 |
060 Stock marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
072 Créances – Autres | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
084 Disponibilités | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
110 Total général Actif | 211 559.00 | 57 553.00 | 154 006.00 | 211 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 145.00 | 370 013.00 | | 432 145.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 351.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 157.00 | 370 364.00 | | 432 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 718.00 | 65 770.00 | | 63 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | -5 043.00 | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 94 689.00 | 91 185.00 | | 94 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 760.00 | 27 659.00 | | 44 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 579.00 | 131 221.00 | | 183 579.00 |
252 Charges sociales | 37 027.00 | 23 385.00 | | 37 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 870.00 | 14 712.00 | | 18 870.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 635.00 | 348 892.00 | | 443 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 478.00 | 21 471.00 | | -11 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 478.00 | 19 202.00 | | -11 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |