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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 179.00 | 70 015.00 | 54 164.00 | 124 179.00 |
040 Immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 377.00 | 74 305.00 | 110 072.00 | 184 377.00 |
060 Stock marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
072 Créances – Autres | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
084 Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
110 Total général Actif | 221 621.00 | 74 305.00 | 147 316.00 | 221 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 992.00 | 432 145.00 | | 369 992.00 |
230 Autres produits | 3 316.00 | 12.00 | | 3 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 308.00 | 432 157.00 | | 373 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 091.00 | 63 718.00 | | 62 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 488.00 | 974.00 | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 83 687.00 | 94 689.00 | | 83 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 900.00 | 44 760.00 | | 43 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 776.00 | 183 579.00 | | 161 776.00 |
252 Charges sociales | 32 452.00 | 37 027.00 | | 32 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 752.00 | 18 870.00 | | 16 752.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 18.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 210.00 | 443 635.00 | | 402 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 902.00 | -11 478.00 | | -28 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 044.00 | -11 478.00 | | -3 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |