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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 844.00 | 10 280.00 | 18 564.00 | 28 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 12 606.00 | 1 407.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 857.00 | 22 887.00 | 199 971.00 | 222 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
BZ Autres créances | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
CF Disponibilités | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 377.00 | | 191 377.00 | 191 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 235.00 | 22 887.00 | 391 348.00 | 414 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 997.00 | 20 000.00 | | 29 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 055.00 | 53 287.00 | | 114 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 60 768.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 186 550.00 | 136 055.00 | | 186 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 063.00 | 160 812.00 | | 126 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 7 402.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 21 903.00 | | 10 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 242.00 | 50 647.00 | | 63 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 798.00 | 240 764.00 | | 204 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 348.00 | 376 820.00 | | 391 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 978.00 | 116 365.00 | | 116 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 356.00 | | 812 356.00 | 812 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 356.00 | | 812 356.00 | 812 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 26 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 447.00 | 9 627.00 | | 42 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 14 704.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 105.00 | 769 352.00 | | 863 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 509.00 | 708 584.00 | | 857 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 60 768.00 | | 5 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 466.00 | 7 421.00 | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 466.00 | 7 421.00 | | 15 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 063.00 | 38 243.00 | 87 820.00 | 126 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 746.00 | 165 746.00 | | 165 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 798.00 | 116 978.00 | 87 820.00 | 204 798.00 |