| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 844.00 | 15 891.00 | 12 953.00 | 28 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 13 629.00 | 384.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 857.00 | 29 520.00 | 193 338.00 | 222 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
BZ Autres créances | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
CF Disponibilités | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 406.00 | | 209 406.00 | 209 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 263.00 | 29 520.00 | 402 743.00 | 432 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 000.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 119 372.00 | 114 055.00 | | 119 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 987.00 | 5 596.00 | | 20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 207 537.00 | 186 550.00 | | 207 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 820.00 | 126 063.00 | | 87 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | 4 688.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 10 805.00 | | 13 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 061.00 | 63 242.00 | | 75 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 206.00 | 204 798.00 | | 195 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 743.00 | 391 348.00 | | 402 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 515.00 | 116 978.00 | | 146 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 887.00 | 6 633.00 | | 22 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 6 633.00 | | 22 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 820.00 | 39 129.00 | 48 691.00 | 87 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 206.00 | 146 515.00 | 48 691.00 | 195 206.00 |