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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 736 000.00 | | 21 736 000.00 | 21 736 000.00 |
BZ Autres créances | 2 140 371.00 | | 2 140 371.00 | 2 140 371.00 |
CF Disponibilités | 161 569.00 | | 161 569.00 | 161 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 940.00 | | 2 301 940.00 | 2 301 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 037 940.00 | | 24 037 940.00 | 24 037 940.00 |
CU Autres participations | 21 736 000.00 | | 21 736 000.00 | 21 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 100.00 | | | 9 500 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 367.00 | | | -2 247 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 592.00 | | | -500 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 752 139.00 | | | 6 752 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274 064.00 | | | 17 274 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 285 800.00 | | | 17 285 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 037 940.00 | | | 24 037 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 886.00 | | | 4 049 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 043.00 | | | 151 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 635.00 | | | 651 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 592.00 | | | -500 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 736 000.00 | | | 21 736 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 736 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 736 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736 000.00 | | | 21 736 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
UG ‐ Financières | | | 151 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 043 136.00 | 1 807 222.00 | 13 235 914.00 | 15 043 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 230 928.00 | 2 230 928.00 | | 2 230 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140 371.00 | | | 2 140 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 371.00 | 2 140 371.00 | | 2 140 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 285 800.00 | 4 049 886.00 | 13 235 914.00 | 17 285 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
ST Autres comptes | 882.00 | | | 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 694.00 | | | 694.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |