| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 736 000.00 | | 21 736 000.00 | 21 736 000.00 |
BZ Autres créances | 1 587 761.00 | | 1 587 761.00 | 1 587 761.00 |
CF Disponibilités | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 752.00 | | 1 701 752.00 | 1 701 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 437 752.00 | | 23 437 752.00 | 23 437 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759 977.00 | | | 759 977.00 |
CU Autres participations | 21 736 000.00 | | 21 736 000.00 | 21 736 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 100.00 | 9 500 100.00 | | 9 500 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 220 934.00 | -2 824 793.00 | | -3 220 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 147.00 | -396 140.00 | | -475 147.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 018.00 | 6 279 165.00 | | 5 804 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 608 098.00 | 17 289 676.00 | | 17 608 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 13 236.00 | | 25 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 633 734.00 | 17 302 912.00 | | 17 633 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 437 752.00 | 23 582 078.00 | | 23 437 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 820.00 | 4 066 998.00 | | 4 397 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 791.00 | 396 140.00 | | 483 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 147.00 | -396 140.00 | | -475 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 298 908.00 | 1 062 994.00 | 13 235 914.00 | 14 298 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VC Groupe et associés | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 309 189.00 | 3 309 189.00 | | 3 309 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455 709.00 | 695 732.00 | 759 977.00 | 1 455 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 761.00 | 827 784.00 | 759 977.00 | 1 587 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 633 734.00 | 4 397 820.00 | 13 235 914.00 | 17 633 734.00 |