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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 104.00 | 41 847.00 | 61 257.00 | 103 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 361.00 | 12 647.00 | 16 714.00 | 29 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 504.00 | 54 494.00 | 78 011.00 | 132 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BN En cours de production de biens | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 725.00 | | 485 725.00 | 485 725.00 |
BZ Autres créances | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CF Disponibilités | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 259.00 | | 601 259.00 | 601 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 763.00 | 54 494.00 | 679 270.00 | 733 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 715.00 | -223 743.00 | | -305 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 649.00 | -81 972.00 | | 172 649.00 |
DL TOTAL (I) | -83 066.00 | -255 715.00 | | -83 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 973.00 | 70 803.00 | | 49 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 595.00 | 281 859.00 | | 312 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 893.00 | 44 946.00 | | 236 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 949.00 | 50 303.00 | | 151 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 925.00 | 11 000.00 | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 335.00 | 458 910.00 | | 762 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 270.00 | 203 196.00 | | 679 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 792.00 | 409 812.00 | | 734 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 140.00 | | 36 612.00 | 104 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 248.00 | 132 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 248.00 | 132 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 100.00 | | 36 612.00 | 104 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 149.00 | 22 731.00 | 3 386.00 | 35 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 149.00 | 22 731.00 | 3 386.00 | 35 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 893.00 | 236 893.00 | | 236 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 485 725.00 | | | 485 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 098.00 | 21 554.00 | 27 544.00 | 49 098.00 |
VI Groupe et associés | 312 595.00 | 312 595.00 | | 312 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 980.00 | 543 940.00 | 40.00 | 543 980.00 |
VW T.V.A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 336.00 | 734 792.00 | 27 544.00 | 762 336.00 |