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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 208.00 | 61 875.00 | 45 332.00 | 107 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 19 987.00 | 30 781.00 | 50 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 016.00 | 81 863.00 | 76 153.00 | 158 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BN En cours de production de biens | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 367.00 | | 209 367.00 | 209 367.00 |
BZ Autres créances | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CF Disponibilités | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 866.00 | | 312 866.00 | 312 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 882.00 | 81 863.00 | 389 020.00 | 470 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 066.00 | -305 715.00 | | -133 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 551.00 | 172 649.00 | | -120 551.00 |
DL TOTAL (I) | -203 617.00 | -83 066.00 | | -203 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 475.00 | 49 973.00 | | 39 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 566.00 | 312 595.00 | | 258 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 543.00 | 236 893.00 | | 211 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 373.00 | 151 949.00 | | 66 373.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 636.00 | 762 335.00 | | 592 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 020.00 | 679 270.00 | | 389 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 083.00 | 734 792.00 | | 577 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 504.00 | | 25 512.00 | 132 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 464.00 | | 25 512.00 | 132 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 494.00 | 27 369.00 | | 54 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 494.00 | 27 369.00 | | 54 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 543.00 | 211 543.00 | | 211 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 209 367.00 | 209 367.00 | | 209 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 098.00 | 23 544.00 | 15 554.00 | 39 098.00 |
VI Groupe et associés | 258 566.00 | 258 566.00 | | 258 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 404.00 | 266 364.00 | 40.00 | 266 404.00 |
VW T.V.A. | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 637.00 | 577 083.00 | 15 554.00 | 592 637.00 |