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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 045.00 | | 1 531 045.00 | 1 531 045.00 |
AP Constructions | 69 765.00 | 22 980.00 | 46 785.00 | 69 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 536.00 | 40 840.00 | 10 695.00 | 51 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 816.00 | 64 289.00 | 1 588 527.00 | 1 652 816.00 |
BT Marchandises | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CF Disponibilités | 769 940.00 | | 769 940.00 | 769 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 135.00 | | 1 180 135.00 | 1 180 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 952.00 | 64 289.00 | 2 768 662.00 | 2 832 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 992.00 | | | 2 088 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DG Autres réserves | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 971.00 | | | 2 225 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 836.00 | | | 268 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 094.00 | | | 194 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 691.00 | | | 542 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 662.00 | | | 2 768 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 691.00 | | | 542 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 293.00 | | 2 394 293.00 | 2 394 293.00 |
FD Production vendue biens | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FG Production vendue services | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 216.00 | | 2 431 216.00 | 2 431 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 211.00 | | | 2 457 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 810.00 | | | 2 372 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 094.00 | 194 094.00 | | 194 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 268 837.00 | 268 837.00 | | 268 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 407.00 | 199 407.00 | | 199 407.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 691.00 | 542 691.00 | | 542 691.00 |