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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 045.00 | | 1 531 045.00 | 1 531 045.00 |
AP Constructions | 63 770.00 | 31 355.00 | 32 414.00 | 63 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 077.00 | 25 691.00 | 25 386.00 | 51 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 361.00 | 57 514.00 | 1 588 845.00 | 1 646 361.00 |
BT Marchandises | 367 722.00 | 11 158.00 | 356 564.00 | 367 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CF Disponibilités | 631 665.00 | | 631 665.00 | 631 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 403.00 | 11 158.00 | 1 125 245.00 | 1 136 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 766.00 | 68 673.00 | 2 714 092.00 | 2 782 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 992.00 | 2 088 992.00 | | 2 088 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 652.00 | 14 937.00 | | 20 652.00 |
DG Autres réserves | 308 158.00 | 229 588.00 | | 308 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 190.00 | 114 285.00 | | 73 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 993.00 | 2 447 803.00 | | 2 490 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 5 621.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 119.00 | 57 539.00 | | 119 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 416.00 | 75 551.00 | | 97 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 099.00 | 138 712.00 | | 223 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 092.00 | 2 586 515.00 | | 2 714 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 099.00 | 138 712.00 | | 223 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
UX Autres créances clients | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 099.00 | 223 099.00 | | 223 099.00 |