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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 449.00 | 10 896.00 | 4 553.00 | 15 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 449.00 | 12 396.00 | 15 053.00 | 27 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 561.00 | | 223 561.00 | 223 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 010.00 | 12 396.00 | 238 614.00 | 251 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 799.00 | 46 314.00 | | 70 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | 34 485.00 | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | 107 561.00 | 84 099.00 | | 107 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | 11 957.00 | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 6 262.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 8 306.00 | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 365.00 | 57 594.00 | | 66 365.00 |
EA Autres dettes | 10 103.00 | 22 544.00 | | 10 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 544.00 | 40 179.00 | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 053.00 | 146 843.00 | | 131 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 614.00 | 230 942.00 | | 238 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 125.00 | 134 894.00 | | 124 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 646.00 | | 317 646.00 | 317 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 646.00 | | 317 646.00 | 317 646.00 |
FQ Autres produits | | | 32 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 340.00 | 34 273.00 | | 43 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -15.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 617.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 094.00 | 316 791.00 | | 350 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 631.00 | 282 306.00 | | 316 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 462.00 | 34 485.00 | | 33 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 291.00 | | 1 158.00 | 26 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 27 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 15 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | 1 158.00 | 14 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 105.00 | 3 291.00 | | 9 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 410.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 2 881.00 | | 8 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928.00 | 5 171.00 | 1 757.00 | 6 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 771.00 | 163 271.00 | 10 500.00 | 173 771.00 |
VW T.V.A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 053.00 | 129 296.00 | 1 757.00 | 131 053.00 |