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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 669.00 | 23 867.00 | 5 802.00 | 29 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 669.00 | 25 367.00 | 16 302.00 | 41 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 747.00 | | 172 747.00 | 172 747.00 |
BZ Autres créances | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 279.00 | | 420 279.00 | 420 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 948.00 | 25 367.00 | 436 581.00 | 461 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 127 317.00 | 116 493.00 | | 127 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 776.00 | 10 824.00 | | 19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 150 393.00 | 130 617.00 | | 150 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 1 774.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 5 267.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 14 466.00 | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | 45 558.00 | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | 30 410.00 | 32 312.00 | | 30 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 890.00 | 3 675.00 | | 88 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 188.00 | 103 052.00 | | 286 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 581.00 | 233 668.00 | | 436 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 047.00 | | 622.00 | 41 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 047.00 | | 622.00 | 29 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 899.00 | 3 469.00 | | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | 3 469.00 | | 20 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 747.00 | 172 747.00 | | 172 747.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 610.00 | 210 110.00 | 10 500.00 | 220 610.00 |
VW T.V.A. | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 188.00 | 221 673.00 | 64 515.00 | 286 188.00 |