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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 830.00 | 2 200.00 | 24 630.00 | 26 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 16 586.00 | 14 554.00 | 31 140.00 |
040 Immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 439.00 | 18 786.00 | 92 653.00 | 111 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
060 Stock marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
084 Disponibilités | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
110 Total général Actif | 136 632.00 | 18 786.00 | 117 846.00 | 136 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 079.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 056.00 | 5 311.00 | | 10 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 790.00 | 88 011.00 | | 94 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 277.00 | 2 947.00 | | 1 277.00 |
230 Autres produits | 2 185.00 | 1.00 | | 2 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 308.00 | 96 269.00 | | 108 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 178.00 | 3 627.00 | | 7 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 218.00 | -532.00 | | -1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 470.00 | 8 319.00 | | 5 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 146.00 | -173.00 | | -1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 28 716.00 | 26 448.00 | | 28 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 3 430.00 | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 323.00 | 19 680.00 | | 27 323.00 |
252 Charges sociales | 7 838.00 | 5 466.00 | | 7 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | 7 018.00 | | 6 667.00 |
262 Autres charges | 8 975.00 | 7 266.00 | | 8 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 550.00 | 80 550.00 | | 94 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 758.00 | 15 720.00 | | 13 758.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | 2 378.00 | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 535.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 841.00 | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 077.00 | 10 965.00 | | 10 077.00 |