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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 830.00 | 2 966.00 | 23 864.00 | 26 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 23 209.00 | 7 931.00 | 31 140.00 |
040 Immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 439.00 | 26 175.00 | 85 264.00 | 111 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
110 Total général Actif | 144 844.00 | 26 175.00 | 118 669.00 | 144 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 590.00 | 10 056.00 | | 12 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 485.00 | 94 790.00 | | 124 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 1 277.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 5 718.00 | 2 185.00 | | 5 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 079.00 | 108 308.00 | | 144 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 557.00 | 7 178.00 | | 8 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 266.00 | -1 218.00 | | -1 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 584.00 | 5 470.00 | | 7 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 145.00 | -1 146.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 34 777.00 | 28 716.00 | | 34 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 4 748.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 515.00 | 27 323.00 | | 40 515.00 |
252 Charges sociales | 8 515.00 | 7 838.00 | | 8 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 389.00 | 6 667.00 | | 7 389.00 |
262 Autres charges | 9 847.00 | 8 975.00 | | 9 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 601.00 | 94 550.00 | | 121 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 479.00 | 13 758.00 | | 22 479.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 2 100.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 1 581.00 | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 725.00 | 10 077.00 | | 17 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 829.00 | | | 7 829.00 |