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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 525.00 | 6 399.00 | 7 126.00 | 13 525.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 779.00 | 100 638.00 | 599 141.00 | 699 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 456.00 | 107 038.00 | 701 419.00 | 808 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
BZ Autres créances | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CF Disponibilités | 216 118.00 | | 216 118.00 | 216 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 295.00 | | 355 295.00 | 355 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 751.00 | 107 038.00 | 1 056 714.00 | 1 163 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 205.00 | 40 539.00 | | 104 205.00 |
DL TOTAL (I) | 152 243.00 | 48 039.00 | | 152 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 456.00 | 234 212.00 | | 419 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 49 480.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 867.00 | 49 638.00 | | 275 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 695.00 | 66 742.00 | | 197 695.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 20 392.00 | | 5 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | 1 147.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 471.00 | 421 611.00 | | 904 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 714.00 | 469 650.00 | | 1 056 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 976.00 | | 570 049.00 | 277 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 569.00 | | 808 456.00 | 39 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 569.00 | | 709 991.00 | 39 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 525.00 | | 40 000.00 | 13 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 657.00 | | 520 902.00 | 228 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 794.00 | | 9 146.00 | 35 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 773.00 | 84 265.00 | | 22 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 4 508.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 882.00 | 79 757.00 | | 20 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 867.00 | 275 867.00 | | 275 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
UX Autres créances clients | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 456.00 | 54 904.00 | 327 746.00 | 419 456.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 118.00 | 139 177.00 | 44 941.00 | 184 118.00 |
VW T.V.A. | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 471.00 | 539 919.00 | 327 746.00 | 904 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |