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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 219.00 | 15 014.00 | 18 204.00 | 33 219.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 943.00 | 243 132.00 | 670 810.00 | 913 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 314.00 | 258 147.00 | 784 167.00 | 1 042 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
BZ Autres créances | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CF Disponibilités | 236 727.00 | | 236 727.00 | 236 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 025.00 | 258 147.00 | 1 132 878.00 | 1 391 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 993.00 | 39 789.00 | | 143 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 426.00 | 104 205.00 | | 146 426.00 |
DL TOTAL (I) | 298 669.00 | 152 243.00 | | 298 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 546.00 | 419 456.00 | | 574 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 5 001.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 315.00 | 275 867.00 | | 83 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 221.00 | 197 695.00 | | 172 221.00 |
EA Autres dettes | | 5 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 208.00 | 904 471.00 | | 834 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 878.00 | 1 056 714.00 | | 1 132 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 982.00 | | | 360 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 456.00 | | 235 458.00 | 808 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 042 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 924 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 525.00 | | 19 694.00 | 53 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 990.00 | | 215 764.00 | 709 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 037.00 | 152 478.00 | 1 368.00 | 107 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 8 615.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 638.00 | 143 863.00 | 1 368.00 | 100 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
UX Autres créances clients | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 546.00 | 101 319.00 | 393 073.00 | 574 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 924.00 | 111 983.00 | 44 940.00 | 156 924.00 |
VW T.V.A. | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 208.00 | 360 982.00 | 393 073.00 | 834 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
ST Autres comptes | 314 054.00 | | | 314 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 104.00 | | | 208 104.00 |
YT Sous‐traitance | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 037.00 | | | 390 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 462.00 | | | 752 462.00 |