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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 126.00 | 7 483.00 | 5 643.00 | 13 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 232.00 | 7 989.00 | 7 243.00 | 15 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
084 Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
110 Total général Actif | 131 791.00 | 7 989.00 | 123 802.00 | 131 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 269.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 592.00 | | | 11 592.00 |