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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 606.00 | 1 000.00 | 2 606.00 | 3 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 9 904.00 | 4 342.00 | 14 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 452.00 | 10 904.00 | 8 548.00 | 19 452.00 |
060 Stock marchandises | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
072 Créances – Autres | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
084 Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
110 Total général Actif | 72 398.00 | 10 904.00 | 61 493.00 | 72 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 708.00 | | | 9 708.00 |