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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 867.00 | 10 022.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 754.00 | 1 745.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 806.00 | 17 864.00 | 78 941.00 | 96 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 420.00 | 19 485.00 | 1 142 934.00 | 1 162 420.00 |
BT Marchandises | 519 432.00 | | 519 432.00 | 519 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 359 906.00 | | 359 906.00 | 359 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 791.00 | | 917 791.00 | 917 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 211.00 | 19 485.00 | 2 060 725.00 | 2 080 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DH Report à nouveau | 202 439.00 | | | 202 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 890.00 | 213 094.00 | | 345 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 985.00 | 813 094.00 | | 1 158 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 509.00 | 282 571.00 | | 240 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 20 000.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 004.00 | 451 175.00 | | 512 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 324.00 | 138 086.00 | | 137 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 739.00 | 891 834.00 | | 901 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 725.00 | 1 704 929.00 | | 2 060 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 857.00 | 651 324.00 | | 724 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 005.00 | 512 005.00 | | 512 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 510.00 | 63 627.00 | 155 839.00 | 240 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 606.00 | 38 451.00 | 35 155.00 | 73 606.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 740.00 | 724 857.00 | 155 839.00 | 901 740.00 |