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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 351.00 | 10 538.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 1 910.00 | 4 704.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 872.00 | 45 005.00 | 127 866.00 | 172 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 346.00 | 47 266.00 | 1 202 079.00 | 1 249 346.00 |
BT Marchandises | 602 868.00 | | 602 868.00 | 602 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 918.00 | | 368 918.00 | 368 918.00 |
BZ Autres créances | 675 882.00 | | 675 882.00 | 675 882.00 |
CF Disponibilités | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 590.00 | | 1 740 590.00 | 1 740 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 936.00 | 47 266.00 | 2 942 669.00 | 2 989 936.00 |
CU Autres participations | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 950.00 | 10 655.00 | | 27 950.00 |
DH Report à nouveau | 531 035.00 | 202 439.00 | | 531 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 133.00 | 345 890.00 | | 184 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 119.00 | 1 158 985.00 | | 1 343 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 636.00 | 240 509.00 | | 685 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 11 900.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 856.00 | 512 004.00 | | 736 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 305.00 | 137 324.00 | | 143 305.00 |
EA Autres dettes | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 550.00 | 901 739.00 | | 1 599 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 669.00 | 2 060 725.00 | | 2 942 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 251.00 | 724 857.00 | | 1 027 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 27 781.00 | | 19 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | -516.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 619.00 | 28 297.00 | | 18 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 856.00 | 736 856.00 | | 736 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 919.00 | 368 919.00 | | 368 919.00 |
VB T. V. A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VC Groupe et associés | 466 868.00 | 466 868.00 | | 466 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 637.00 | 113 338.00 | 488 106.00 | 685 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 817.00 | 1 044 817.00 | 37 000.00 | 1 081 817.00 |
VW T.V.A. | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 552.00 | 1 027 253.00 | 488 106.00 | 1 599 552.00 |