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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 700.00 | | 4 704 700.00 | 4 704 700.00 |
BZ Autres créances | 970 677.00 | | 970 677.00 | 970 677.00 |
CF Disponibilités | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 973.00 | | 1 047 973.00 | 1 047 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 673.00 | | 5 752 673.00 | 5 752 673.00 |
CU Autres participations | 4 704 700.00 | | 4 704 700.00 | 4 704 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 704 700.00 | | | 4 704 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 969 764.00 | | | 969 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 760.00 | | | 5 725 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 673.00 | | | 5 752 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 700.00 | | | 4 704 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704 700.00 | | | 4 704 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 677.00 | | | 970 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 043.00 | 977 043.00 | | 977 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |