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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 700.00 | | 4 704 700.00 | 4 704 700.00 |
BZ Autres créances | 1 577 762.00 | | 1 577 762.00 | 1 577 762.00 |
CF Disponibilités | 568 326.00 | | 568 326.00 | 568 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 566.00 | | 2 150 566.00 | 2 150 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 266.00 | | 6 855 266.00 | 6 855 266.00 |
CU Autres participations | 4 704 700.00 | | 4 704 700.00 | 4 704 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 704 700.00 | | | 4 704 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DG Autres réserves | 970 570.00 | | | 970 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 739.00 | | | 835 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 063.00 | | | 6 562 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 580.00 | | | 237 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 203.00 | | | 293 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 266.00 | | | 6 855 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 203.00 | | | 293 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 120.00 | | | 1 035 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 380.00 | | | 199 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 739.00 | | | 835 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 700.00 | | | 4 704 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704 700.00 | | | 4 704 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 237 580.00 | 237 580.00 | | 237 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 762.00 | 1 577 762.00 | | 1 577 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 239.00 | 1 582 239.00 | | 1 582 239.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 203.00 | 293 203.00 | | 293 203.00 |