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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 430.00 | 565.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 315.00 | 3 122.00 | 8 193.00 | 11 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 4 383.00 | 15 539.00 | 19 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 224.00 | 7 935.00 | 25 289.00 | 33 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 106.00 | | 142 106.00 | 142 106.00 |
BZ Autres créances | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
CF Disponibilités | 251 179.00 | | 251 179.00 | 251 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 393.00 | | 449 393.00 | 449 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 617.00 | 7 935.00 | 474 682.00 | 482 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DL TOTAL (I) | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 370.00 | | | 389 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 682.00 | | | 474 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 198.00 | | | 278 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 640.00 | | 1 099 640.00 | 1 099 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 640.00 | | 1 099 640.00 | 1 099 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 828.00 | | | 1 114 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 517.00 | | | 1 049 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | -1.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 142 106.00 | | | 142 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 367.00 | 40 194.00 | 111 173.00 | 151 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 206.00 | 198 214.00 | 992.00 | 199 206.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 370.00 | 278 198.00 | 111 173.00 | 389 370.00 |