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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 338.00 | 17 816.00 | 128 522.00 | 146 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 542.00 | 17 816.00 | 147 726.00 | 165 542.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 988.00 | | 212 988.00 | 212 988.00 |
BZ Autres créances | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 435.00 | | 329 435.00 | 329 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 977.00 | 17 816.00 | 477 161.00 | 494 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DL TOTAL (I) | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 090.00 | | | 256 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
EA Autres dettes | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 808.00 | | | 448 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 161.00 | | | 477 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 404.00 | | | 384 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 408.00 | | 1 564 408.00 | 1 564 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 408.00 | | 1 564 408.00 | 1 564 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GE Autres charges | | | 483 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 481 300.00 | | | 481 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 630.00 | | | 1 624 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 277.00 | | | 1 602 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 090.00 | 256 090.00 | | 256 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
VB T. V. A. | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 742.00 | 19 338.00 | 64 404.00 | 83 742.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 935.00 | 339 935.00 | | 339 935.00 |
VW T.V.A. | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 808.00 | 384 404.00 | 64 404.00 | 448 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 169 674.00 | | | 169 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 378.00 | | | 215 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 448.00 | | | 287 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 362.00 | | | 187 362.00 |