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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 035.00 | 45 334.00 | 108 701.00 | 154 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 679.00 | 45 334.00 | 130 345.00 | 175 679.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 281.00 | | 383 281.00 | 383 281.00 |
BZ Autres créances | 618 044.00 | | 618 044.00 | 618 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 880.00 | | 1 018 880.00 | 1 018 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 559.00 | 45 334.00 | 1 149 226.00 | 1 194 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | 22 353.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 44 198.00 | 28 353.00 | | 44 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 299.00 | 123 811.00 | | 121 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 911.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 882.00 | 256 090.00 | | 756 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 277.00 | 39 171.00 | | 56 277.00 |
EA Autres dettes | 170 302.00 | 28 825.00 | | 170 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 028.00 | 448 808.00 | | 1 105 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 226.00 | 477 161.00 | | 1 149 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 329.00 | 384 404.00 | | 1 059 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 331.00 | 40 069.00 | | 56 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 381.00 | | 1 701 381.00 | 1 701 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 381.00 | | 1 701 381.00 | 1 701 381.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 518.00 | |
GE Autres charges | | | 296 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 400.00 | 481 300.00 | | 296 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | 109.00 | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 109.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | -109.00 | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 3 216.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 554.00 | 1 624 630.00 | | 1 701 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 709.00 | 1 602 277.00 | | 1 685 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 845.00 | 22 353.00 | | 15 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 416.00 | 7 806.00 | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 542.00 | | 10 137.00 | 165 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 338.00 | | 7 697.00 | 146 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 204.00 | | 2 440.00 | 19 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 816.00 | 27 518.00 | | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 27 518.00 | | 17 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 882.00 | 756 882.00 | | 756 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 383 281.00 | 383 281.00 | | 383 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VB T. V. A. | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 967.00 | 19 269.00 | 45 698.00 | 64 967.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 720.00 | 482 720.00 | | 482 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 820.00 | 1 031 820.00 | | 1 031 820.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 027.00 | 1 059 329.00 | 45 698.00 | 1 105 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | 1 586.00 | | 12 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | 4 708.00 | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 257 735.00 | 169 674.00 | | 257 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 105.00 | 3 702.00 | | 7 105.00 |
YT Sous‐traitance | 24 016.00 | 9 278.00 | | 24 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 995.00 | 1 586.00 | | 12 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 586.00 | 215 378.00 | | 218 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 427.00 | 287 448.00 | | 259 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 678.00 | 187 362.00 | | 296 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |