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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 452.00 | 89 961.00 | | 36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 128 413.00 | 91 961.00 | | 128 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 816.00 | 70 009.00 | | 52 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 955.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 776.00 | 139 124.00 | | 71 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 189.00 | 231 085.00 | | 200 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548.00 | 10 039.00 | | 3 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 452.00 | 89 961.00 | | 36 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 816.00 | 17 398.00 | 35 419.00 | 52 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 776.00 | 36 358.00 | 35 419.00 | 71 776.00 |