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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065.00 | | 7 066.00 | 7 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 213.00 | 89 761.00 | | 126 213.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | 36 452.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 154 487.00 | 128 413.00 | | 154 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 419.00 | 52 816.00 | | 35 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 579.00 | 71 776.00 | | 52 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 065.00 | 200 189.00 | | 207 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 814.00 | 36 358.00 | | 17 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926.00 | 3 548.00 | | 3 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | 36 452.00 | | 26 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |