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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | 260.00 | 4 744.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004.00 | 260.00 | 4 744.00 | 5 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 2 111 089.00 | | 2 111 089.00 | 2 111 089.00 |
CF Disponibilités | 1 891 092.00 | | 1 891 092.00 | 1 891 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 467.00 | | 4 021 467.00 | 4 021 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 472.00 | 260.00 | 4 026 212.00 | 4 026 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 030.00 | | | -251 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267 225.00 | | | 2 267 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 194.00 | | | 2 026 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 522.00 | | | 222 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 732 775.00 | | | 1 732 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 018.00 | | | 2 000 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 212.00 | | | 4 026 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 018.00 | | | 2 000 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 031.00 | | | 251 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 030.00 | | | -251 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 522.00 | 222 522.00 | | 222 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 732 775.00 | 1 732 775.00 | | 1 732 775.00 |
VB T. V. A. | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075 426.00 | | | 2 075 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 247.00 | 2 127 247.00 | | 2 127 247.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 018.00 | 2 000 018.00 | | 2 000 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
ST Autres comptes | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | | | 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 128.00 | | | 176 128.00 |