| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 076.00 | 25 230.00 | 390 845.00 | 416 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 695.00 | 99 351.00 | 798 343.00 | 897 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 573.00 | 88 445.00 | 647 128.00 | 735 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 215 467.00 | | 2 215 467.00 | 2 215 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 808.00 | 214 669.00 | 4 156 138.00 | 4 370 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 797.00 | | 527 797.00 | 527 797.00 |
BN En cours de production de biens | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 073.00 | | 237 073.00 | 237 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 773.00 | | 211 773.00 | 211 773.00 |
BZ Autres créances | 1 108 388.00 | | 1 108 388.00 | 1 108 388.00 |
CF Disponibilités | 1 045 180.00 | | 1 045 180.00 | 1 045 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 092.00 | | 3 275 092.00 | 3 275 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 900.00 | 214 669.00 | 7 431 231.00 | 7 645 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 1 641.00 | 13 358.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 030.00 | | | -251 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 004.00 | | | -340 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 152 823.00 | | | 4 152 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 788.00 | | | 3 661 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 314.00 | | | 983 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 791.00 | | | 915 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851 200.00 | | | 1 851 200.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 442.00 | | | 3 769 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 231.00 | | | 7 431 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 338.00 | | | 3 751 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
FG Production vendue services | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 887.00 | | 241 887.00 | 241 887.00 |
FM Production stockée | | | 256 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 595 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 463 782.00 | | | 2 463 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463 782.00 | | | 2 463 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114 017.00 | | | 2 114 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119 787.00 | | | 2 119 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 995.00 | | | 343 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 524.00 | | | -85 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 764.00 | | | 7 878 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 768.00 | | | 8 218 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 004.00 | | | -340 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004.00 | | 6 613 803.00 | 5 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248 000.00 | 4 370 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248 000.00 | 3 848 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | | 6 091 731.00 | 5 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 348 392.00 | 133 982.00 | 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 321 519.00 | 133 982.00 | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 314.00 | 983 314.00 | | 983 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 478.00 | 553 478.00 | | 553 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851 200.00 | 1 851 200.00 | | 1 851 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 211 773.00 | 211 773.00 | | 211 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 885 446.00 | 885 446.00 | | 885 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 593.00 | 190 593.00 | | 190 593.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 256.00 | 1 445 054.00 | 3 202.00 | 1 448 256.00 |
VW T.V.A. | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 338.00 | 3 751 338.00 | | 3 751 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 245.00 | | | 420 245.00 |
ST Autres comptes | 631 956.00 | | | 631 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 149 756.00 | | | 2 149 756.00 |
YT Sous‐traitance | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 464.00 | | | 552 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306 353.00 | | | 1 306 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 533.00 | | | 1 219 533.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |