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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 946.00 | 1 009 297.00 | 15 648.00 | 1 024 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 753.00 | 253 753.00 | | 253 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 765.00 | 1 265 911.00 | 152 853.00 | 1 418 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
BN En cours de production de biens | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 204.00 | 27 073.00 | 190 130.00 | 217 204.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 423 707.00 | | 423 707.00 | 423 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 876.00 | 27 073.00 | 786 803.00 | 813 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 641.00 | 1 292 985.00 | 939 656.00 | 2 232 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 418 044.00 | | | 418 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
DL TOTAL (I) | 745 075.00 | | | 745 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 656.00 | | | 939 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 765.00 | | | 1 418 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 700.00 | | | 1 278 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 101.00 | 6 811.00 | | 1 259 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 239.00 | 6 811.00 | | 1 256 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
UX Autres créances clients | 217 204.00 | 217 204.00 | | 217 204.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 823.00 | 236 823.00 | | 236 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |