| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 137.00 | | 269 137.00 | 269 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 051.00 | 16 352.00 | 14 699.00 | 31 051.00 |
BZ Autres créances | 365 510.00 | | 365 510.00 | 365 510.00 |
CF Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 018.00 | 16 352.00 | 654 666.00 | 671 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 018.00 | 16 352.00 | 654 666.00 | 671 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 342.00 | 60 993.00 | | 12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 20 574.00 | 69 226.00 | | 20 574.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 234 000.00 | | 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 506.00 | 88 897.00 | | 76 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 506.00 | 322 897.00 | | 284 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 833.00 | 347 865.00 | | 339 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380.00 | 5 306.00 | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 585.00 | 353 171.00 | | 349 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 666.00 | 745 293.00 | | 654 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 585.00 | 353 171.00 | | 349 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 106.00 | 93 823.00 | | 39 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 764.00 | 32 830.00 | | 26 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 342.00 | 60 993.00 | | 12 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 000.00 | | 38 000.00 | 323 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 000.00 | | 38 000.00 | 339 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |