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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 137.00 | | 269 137.00 | 269 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 051.00 | 16 352.00 | 14 699.00 | 31 051.00 |
BZ Autres créances | 345 005.00 | | 345 005.00 | 345 005.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 150.00 | 16 352.00 | 631 798.00 | 648 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 150.00 | 16 352.00 | 631 798.00 | 648 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 193.00 | 12 342.00 | | 121 193.00 |
DL TOTAL (I) | 129 425.00 | 20 574.00 | | 129 425.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 208 000.00 | | 131 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 738.00 | 76 506.00 | | 20 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 738.00 | 284 506.00 | | 151 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 254.00 | 339 833.00 | | 345 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | | 4 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 634.00 | 349 585.00 | | 350 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 798.00 | 654 666.00 | | 631 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 349 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 474.00 | 39 106.00 | | 141 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280.00 | 26 764.00 | | 20 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 193.00 | 12 342.00 | | 121 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 000.00 | | 133 000.00 | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 000.00 | | 133 000.00 | 301 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2 000.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |