| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
AN Terrains | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
AP Constructions | 551 968.00 | 122 430.00 | 429 537.00 | 551 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 244.00 | 156 586.00 | 57 657.00 | 214 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 919.00 | 380 624.00 | 545 295.00 | 925 919.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BZ Autres créances | 311 638.00 | | 311 638.00 | 311 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 521.00 | 34 946.00 | 844 574.00 | 879 521.00 |
CF Disponibilités | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 966.00 | 34 946.00 | 1 272 019.00 | 1 306 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 885.00 | 415 571.00 | 1 817 314.00 | 2 232 885.00 |
CU Autres participations | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DG Autres réserves | 507 775.00 | | | 507 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 804.00 | | | 1 035 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 222.00 | | | -49 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 697.00 | | | 1 503 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 616.00 | | | 313 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 314.00 | | | 1 817 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 694.00 | | | 292 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 570.00 | -120.00 | 67 449.00 | 67 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 570.00 | -120.00 | 67 449.00 | 67 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 222.00 | | | -49 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 122.00 | | 59 797.00 | 866 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 781.00 | | 59 797.00 | 746 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 839.00 | 39 177.00 | | 239 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 839.00 | 39 177.00 | | 239 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 428.00 | 2 391.00 | 7 872.00 | 40 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 035.00 | 2 391.00 | 7 872.00 | 142 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 035.00 | 2 391.00 | 7 872.00 | 142 035.00 |
UG ‐ Financières | | 2 391.00 | 7 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VC Groupe et associés | 296 078.00 | | | 296 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 124.00 | 15 201.00 | 20 922.00 | 36 124.00 |
VI Groupe et associés | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 981.00 | 324 331.00 | 1 650.00 | 325 981.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 616.00 | 292 694.00 | 20 922.00 | 313 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
ST Autres comptes | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |