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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
AN Terrains | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
AP Constructions | 551 968.00 | 148 411.00 | 403 557.00 | 551 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 139.00 | 1 760.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 068.00 | 173 865.00 | 58 202.00 | 232 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 643.00 | 424 023.00 | 521 619.00 | 945 643.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 521.00 | 30 644.00 | 848 876.00 | 879 521.00 |
CF Disponibilités | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 601.00 | 30 644.00 | 1 292 957.00 | 1 323 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 244.00 | 454 668.00 | 1 814 576.00 | 2 269 244.00 |
CU Autres participations | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DG Autres réserves | 507 775.00 | | | 507 775.00 |
DH Report à nouveau | 986 581.00 | | | 986 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 817.00 | | | -63 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 880.00 | | | 1 439 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 978.00 | | | 339 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 695.00 | | | 374 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 576.00 | | | 1 814 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 817.00 | | | -63 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 919.00 | | 19 723.00 | 925 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 579.00 | | 19 723.00 | 806 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 733.00 | | | 17 733.00 |