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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 344.00 | 576.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 622.00 | 26 046.00 | 576.00 | 26 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 696.00 | | 10 695.00 | 10 696.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | 7 903.00 | 34 597.00 | 42 500.00 |
084 Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 172.00 | 7 903.00 | 56 269.00 | 64 172.00 |
110 Total général Actif | 90 794.00 | 33 949.00 | 56 845.00 | 90 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 162.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 870.00 | 47 290.00 | | 39 870.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 158.00 | 47 290.00 | | 41 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | 494.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 19 937.00 | 25 208.00 | | 19 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 569.00 | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 879.00 | 24 305.00 | | 21 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 160.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 743.00 | 50 737.00 | | 42 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 586.00 | -3 447.00 | | -1 586.00 |
280 Produits financiers | 5 644.00 | 7 564.00 | | 5 644.00 |
294 Charges financières | 7 903.00 | 4 170.00 | | 7 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 879.00 | -53.00 | | -3 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 170.00 | | | 4 170.00 |