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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 528.00 | 392.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 349.00 | 18 448.00 | 1 901.00 | 20 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 269.00 | 18 976.00 | 2 292.00 | 21 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | 7 757.00 | 34 743.00 | 42 500.00 |
084 Disponibilités | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 807.00 | 7 757.00 | 51 051.00 | 58 807.00 |
110 Total général Actif | 80 076.00 | 26 733.00 | 53 343.00 | 80 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 162.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 903.00 | | | 7 903.00 |