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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 486.00 | 115 722.00 | 2 764.00 | 118 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 184.00 | 372.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 802.00 | 39 380.00 | 50 422.00 | 89 802.00 |
BF Prêts | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 853.00 | 155 287.00 | 289 566.00 | 444 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BZ Autres créances | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CF Disponibilités | 329 107.00 | | 329 107.00 | 329 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 083.00 | | 381 083.00 | 381 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 937.00 | 155 287.00 | 670 649.00 | 825 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 188 776.00 | | | 188 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
DL TOTAL (I) | 457 493.00 | | | 457 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 156.00 | | | 213 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 649.00 | | | 670 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 948.00 | | | 136 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 127.00 | | 377 127.00 | 377 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 127.00 | | 377 127.00 | 377 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 763.00 | | | 203 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 792.00 | | | 457 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 753.00 | | | 255 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 507.00 | 20 780.00 | | 134 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 507.00 | 20 780.00 | | 134 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
UP Prêts | 159 782.00 | 13 662.00 | | 159 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 983.00 | 65 639.00 | 222 344.00 | 287 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |