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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 296.00 | 261.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 619.00 | 48 477.00 | 42 141.00 | 90 619.00 |
BF Prêts | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 106.00 | 167 261.00 | 267 845.00 | 435 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 382 074.00 | | 382 074.00 | 382 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 582.00 | | 457 582.00 | 457 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 689.00 | 167 261.00 | 725 428.00 | 892 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 246 024.00 | | | 246 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
DL TOTAL (I) | 517 486.00 | | | 517 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 942.00 | | | 207 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 428.00 | | | 725 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 382 076.00 | | 382 076.00 | 382 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 076.00 | | 382 076.00 | 382 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 157.00 | | | 385 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 165.00 | | | 205 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 853.00 | | 817.00 | 444 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 563.00 | 225 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 435 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 847.00 | | 817.00 | 208 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 287.00 | 11 974.00 | | 155 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 287.00 | 11 974.00 | | 155 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 149 219.00 | | 149 219.00 | 149 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VP Divers | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 822.00 | 74 378.00 | 225 443.00 | 299 822.00 |