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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 862.00 | 262 477.00 | 53 385.00 | 315 862.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 2 553.00 | 1 055.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 902.00 | 271 280.00 | 60 622.00 | 331 902.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 826.00 | 35 607.00 | 52 219.00 | 87 826.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 608.00 | 35 607.00 | 67 001.00 | 102 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 509.00 | 306 886.00 | 127 623.00 | 434 509.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 56 955.00 | 60 275.00 | | 56 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 397.00 | -3 320.00 | | -4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 69 326.00 | 73 723.00 | | 69 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 390.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 38 055.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 483.00 | 16 544.00 | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 297.00 | 59 989.00 | | 58 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 623.00 | 133 712.00 | | 127 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 297.00 | 59 989.00 | | 58 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
FD Production vendue biens | 27 603.00 | 2 200.00 | 29 803.00 | 27 603.00 |
FG Production vendue services | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 258.00 | 2 200.00 | 55 458.00 | 53 258.00 |
FM Production stockée | | | -1 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 225.00 | -5 008.00 | | -5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 201.00 | 98 101.00 | | 81 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 598.00 | 101 421.00 | | 85 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 397.00 | -3 320.00 | | -4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 696.00 | | 27 001.00 | 323 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 795.00 | 331 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 559.00 | 325 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 127.00 | | 27 000.00 | 313 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 1.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 513.00 | 23 562.00 | 18 795.00 | 266 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 750.00 | 22 839.00 | 14 559.00 | 256 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 723.00 | 4 236.00 | 9 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
UX Autres créances clients | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VW T.V.A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |