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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 900.00 | 265 151.00 | 51 749.00 | 316 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 4 111.00 | 2 056.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 950.00 | 271 961.00 | 59 989.00 | 331 950.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 325.00 | 271 961.00 | 123 364.00 | 395 325.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 52 558.00 | 56 955.00 | | 52 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | -4 397.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 71 483.00 | 69 326.00 | | 71 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319.00 | 5 700.00 | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 37 114.00 | | 35 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | 15 483.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 881.00 | 58 297.00 | | 51 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 364.00 | 127 623.00 | | 123 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 881.00 | 58 297.00 | | 51 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
FD Production vendue biens | 30 701.00 | 700.00 | 31 401.00 | 30 701.00 |
FG Production vendue services | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 704.00 | 700.00 | 87 404.00 | 86 704.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 993.00 | |
GE Autres charges | | | 41 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 443.00 | -5 225.00 | | -5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 812.00 | 81 201.00 | | 145 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 656.00 | 85 598.00 | | 143 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | -4 397.00 | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 902.00 | | 25 360.00 | 331 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 312.00 | 331 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 762.00 | 329 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 568.00 | | 25 359.00 | 325 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 1.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 280.00 | 25 993.00 | 25 312.00 | 271 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 030.00 | 25 993.00 | 21 762.00 | 265 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 3 550.00 | 6 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VI Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |