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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 601.00 | 39 047.00 | 43 553.00 | 82 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 871.00 | 49 317.00 | 43 553.00 | 92 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 552.00 | 11 370.00 | 56 182.00 | 67 552.00 |
072 Créances – Autres | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
084 Disponibilités | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 879.00 | 11 370.00 | 103 509.00 | 114 879.00 |
110 Total général Actif | 207 750.00 | 60 687.00 | 147 063.00 | 207 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 451.00 | | | 277 451.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 459.00 | | | 277 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
252 Charges sociales | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 588.00 | | | 280 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |